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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 2 294.00 | 3 302.00 | 5 596.00 |
040 Immobilisations financières | 360 150.00 | | 360 150.00 | 360 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 746.00 | 2 294.00 | 363 452.00 | 365 746.00 |
072 Créances – Autres | 289 831.00 | | 289 831.00 | 289 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 492 041.00 | | 492 041.00 | 492 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 784 836.00 | | 784 836.00 | 784 836.00 |
110 Total général Actif | 1 150 582.00 | 2 294.00 | 1 148 288.00 | 1 150 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 468 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 467 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 014 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 148 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 960.00 | | | 207 960.00 |
230 Autres produits | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 663.00 | | | 209 663.00 |
242 Autres charges externes. | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
252 Charges sociales | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 561.00 | | | 561.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 599.00 | | | 215 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 936.00 | | | -5 936.00 |
280 Produits financiers | 480 509.00 | | | 480 509.00 |
294 Charges financières | 771.00 | | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 467 317.00 | | | 467 317.00 |