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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 1 057.00 | 4 539.00 | 5 596.00 |
040 Immobilisations financières | 360 150.00 | | 360 150.00 | 360 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 746.00 | 1 057.00 | 364 689.00 | 365 746.00 |
072 Créances – Autres | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
084 Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 311.00 | | 103 311.00 | 103 311.00 |
110 Total général Actif | 469 057.00 | 1 057.00 | 468 000.00 | 469 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 960.00 | | | 207 960.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 661.00 | | | 209 661.00 |
242 Autres charges externes. | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 011.00 | | | -10 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
252 Charges sociales | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 671.00 | | | 200 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
280 Produits financiers | 123 957.00 | | | 123 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
294 Charges financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 405.00 | | | 129 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 158.00 | | | 361 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |