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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 016.00 | 5 918.00 | 20 099.00 | 26 016.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 166.00 | 5 918.00 | 20 249.00 | 26 166.00 |
072 Créances – Autres | 262 197.00 | | 262 197.00 | 262 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
084 Disponibilités | 3 409 018.00 | | 3 409 018.00 | 3 409 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 103 759.00 | | 4 103 759.00 | 4 103 759.00 |
110 Total général Actif | 4 129 925.00 | 5 918.00 | 4 124 008.00 | 4 129 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 935 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 614 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 629 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 466 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 124 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 235 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
230 Autres produits | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 343.00 | | | 140 343.00 |
242 Autres charges externes. | 160 767.00 | | | 160 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
252 Charges sociales | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 827.00 | | | 333 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -193 484.00 | | | -193 484.00 |
280 Produits financiers | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 235 417.00 | | | 3 235 417.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360 145.00 | | | 360 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 614 830.00 | | | 2 614 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 746.00 | | | 365 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |