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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 523.00 | 6 833.00 | 12 690.00 | 19 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 628.00 | 2 448.00 | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 28 453.00 | 3 096.00 | 25 356.00 | 28 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 966.00 | 21 256.00 | 126 709.00 | 147 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 849.00 | 37 015.00 | 159 834.00 | 196 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 870.00 | 68 830.00 | 347 039.00 | 415 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BZ Autres créances | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
CF Disponibilités | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 568.00 | | 191 568.00 | 191 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 438.00 | 68 830.00 | 538 608.00 | 607 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DL TOTAL (I) | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 176.00 | | | 249 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 659.00 | | | 118 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 609.00 | | | 493 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 608.00 | | | 538 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 803.00 | | | 296 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 495.00 | | 86 134.00 | 338 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 760.00 | 415 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 760.00 | 373 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 2 077.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 971.00 | | 84 057.00 | 297 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 527.00 | 46 143.00 | 1 841.00 | 24 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 928.00 | 3 904.00 | | 2 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 517.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 489.00 | 41 721.00 | 1 841.00 | 21 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 659.00 | 118 659.00 | | 118 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
UX Autres créances clients | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 176.00 | 52 370.00 | 184 520.00 | 249 176.00 |
VI Groupe et associés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 609.00 | 296 803.00 | 184 520.00 | 493 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
ST Autres comptes | 148 672.00 | | | 148 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |