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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 523.00 | 14 643.00 | 4 880.00 | 19 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 2 823.00 | 253.00 | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 28 453.00 | 8 036.00 | 20 416.00 | 28 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 896.00 | 61 568.00 | 110 328.00 | 171 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 684.00 | 110 493.00 | 242 190.00 | 352 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 635.00 | 197 565.00 | 398 070.00 | 595 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
BZ Autres créances | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CF Disponibilités | 358 326.00 | | 358 326.00 | 358 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 552.00 | | 483 552.00 | 483 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 187.00 | 197 565.00 | 881 622.00 | 1 079 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
DL TOTAL (I) | 97 094.00 | | | 97 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 005.00 | | | 430 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 751.00 | | | 108 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 831.00 | | | 119 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 939.00 | | | 125 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 528.00 | | | 784 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 622.00 | | | 881 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 390.00 | | | 588 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 386.00 | | 100 798.00 | 496 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 595 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 553 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 785.00 | | 100 798.00 | 453 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 284.00 | 75 280.00 | | 122 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 738.00 | 3 904.00 | | 10 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 1 169.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 892.00 | 70 206.00 | | 109 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 831.00 | 119 831.00 | | 119 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UX Autres créances clients | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 005.00 | 233 867.00 | 194 287.00 | 430 005.00 |
VI Groupe et associés | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 528.00 | 588 390.00 | 194 287.00 | 784 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
ST Autres comptes | 96 089.00 | | | 96 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 828.00 | | | 95 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |