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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 523.00 | 10 738.00 | 8 785.00 | 19 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 1 653.00 | 1 423.00 | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 28 453.00 | 5 566.00 | 22 886.00 | 28 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 552.00 | 38 160.00 | 124 392.00 | 162 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 779.00 | 66 165.00 | 196 614.00 | 262 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 386.00 | 122 284.00 | 374 102.00 | 496 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
BZ Autres créances | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CF Disponibilités | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 852.00 | | 173 852.00 | 173 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 239.00 | 122 284.00 | 547 954.00 | 670 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 129.00 | | | 296 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 480.00 | | | 500 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 954.00 | | | 547 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 605.00 | | | 275 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 870.00 | | 91 216.00 | 415 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 496 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 453 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 269.00 | | 91 216.00 | 373 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 830.00 | 57 109.00 | 3 654.00 | 68 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 833.00 | 3 904.00 | | 6 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 1 025.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 368.00 | 52 178.00 | 3 654.00 | 61 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
UX Autres créances clients | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 129.00 | 71 254.00 | 211 989.00 | 296 129.00 |
VI Groupe et associés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 480.00 | 275 605.00 | 211 989.00 | 500 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
ST Autres comptes | 144 153.00 | | | 144 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 957.00 | | | 89 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 471.00 | | | 194 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |