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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 523.00 | 18 547.00 | 976.00 | 19 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 32 086.00 | 10 507.00 | 21 579.00 | 32 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 202.00 | 81 779.00 | 96 423.00 | 178 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 011.00 | 157 878.00 | 205 132.00 | 363 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 901.00 | 271 789.00 | 344 111.00 | 615 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
BZ Autres créances | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CF Disponibilités | 344 132.00 | | 344 132.00 | 344 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 785.00 | | 456 785.00 | 456 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 686.00 | 271 789.00 | 800 897.00 | 1 072 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
DK Provisions réglementées | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 228 018.00 | | | 228 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 226.00 | | | 196 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 770.00 | | | 150 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 664.00 | | | 149 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 878.00 | | | 572 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 897.00 | | | 800 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 545.00 | | | 449 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 635.00 | | 20 265.00 | 595 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 034.00 | | 20 265.00 | 553 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 565.00 | 74 223.00 | | 197 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 643.00 | 3 904.00 | | 14 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 253.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 098.00 | 70 065.00 | | 180 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 072.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 770.00 | 150 770.00 | | 150 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
UX Autres créances clients | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 226.00 | 72 893.00 | 123 332.00 | 196 226.00 |
VI Groupe et associés | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 736.00 | | | 233 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 878.00 | 449 545.00 | 123 332.00 | 572 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
ST Autres comptes | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
YT Sous‐traitance | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 175.00 | | | 138 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
ZE Dividendes | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 272.00 | | | 171 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |