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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 32 086.00 | 12 977.00 | 19 109.00 | 32 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 466.00 | 103 425.00 | 95 040.00 | 198 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 535.00 | 204 536.00 | 350 999.00 | 555 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 689.00 | 343 539.00 | 485 149.00 | 828 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BZ Autres créances | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
CF Disponibilités | 381 399.00 | | 381 399.00 | 381 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 279.00 | | 533 279.00 | 533 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 968.00 | 343 539.00 | 1 018 428.00 | 1 361 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 170 446.00 | | | 170 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
DK Provisions réglementées | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 251 933.00 | | | 251 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 174.00 | | | 297 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 193.00 | | | 165 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 839.00 | | | 113 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 494.00 | | | 766 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 428.00 | | | 1 018 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 267.00 | | | 562 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 901.00 | | 212 787.00 | 615 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 300.00 | | 212 787.00 | 573 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 789.00 | 71 750.00 | | 271 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 547.00 | 976.00 | | 18 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 164.00 | 70 774.00 | | 250 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 072.00 | 5 566.00 | 246.00 | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | 5 566.00 | 246.00 | 2 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 566.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 193.00 | 165 193.00 | | 165 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 174.00 | 92 947.00 | 158 456.00 | 297 174.00 |
VI Groupe et associés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 094.00 | | | 79 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 215.00 | 96 215.00 | | 96 215.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 494.00 | 562 267.00 | 158 456.00 | 766 494.00 |