| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 2 821.00 | 2 508.00 | 5 329.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 354.00 | 487 629.00 | 173 724.00 | 661 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 258.00 | 934 479.00 | 435 779.00 | 1 370 258.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 508.00 | 1 424 929.00 | 674 579.00 | 2 099 508.00 |
BT Marchandises | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 853.00 | | 81 853.00 | 81 853.00 |
BZ Autres créances | 161 031.00 | | 161 031.00 | 161 031.00 |
CF Disponibilités | 304 395.00 | | 304 395.00 | 304 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 731.00 | | 641 731.00 | 641 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 240.00 | 1 424 929.00 | 1 316 311.00 | 2 741 240.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 341 438.00 | 330 273.00 | | 341 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 421.00 | 11 165.00 | | 50 421.00 |
DK Provisions réglementées | 365 363.00 | 331 516.00 | | 365 363.00 |
DL TOTAL (I) | 813 133.00 | 728 865.00 | | 813 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 497.00 | 164 473.00 | | 138 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 2 050.00 | | 1 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 648.00 | 43 403.00 | | 43 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 014.00 | 113 834.00 | | 179 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 772.00 | 141 843.00 | | 138 772.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 789.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 177.00 | 466 391.00 | | 503 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 311.00 | 1 195 257.00 | | 1 316 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 760.00 | 291 843.00 | | 359 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 773.00 | | 230 773.00 | 230 773.00 |
FG Production vendue services | 1 013 490.00 | | 1 013 490.00 | 1 013 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 263.00 | | 1 244 263.00 | 1 244 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 469.00 | |
GE Autres charges | | | 23 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 245.00 | 19 314.00 | | 22 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 909.00 | 100 521.00 | | 153 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 390.00 | 73 715.00 | | 96 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 499.00 | 174 236.00 | | 251 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 121.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 238.00 | 100 521.00 | | 130 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 963.00 | 100 642.00 | | 136 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 536.00 | 73 594.00 | | 114 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 1 323.00 | | 9 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 692.00 | 1 490 536.00 | | 1 538 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 271.00 | 1 479 371.00 | | 1 488 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 421.00 | 11 165.00 | | 50 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 871.00 | | 52 551.00 | 2 070 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 915.00 | 2 099 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 915.00 | 2 031 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 975.00 | | 52 551.00 | 2 002 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 482.00 | 127 469.00 | 18 022.00 | 1 315 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 932.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 593.00 | 126 538.00 | 18 022.00 | 1 313 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 516.00 | 130 238.00 | 96 390.00 | 331 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 516.00 | 130 238.00 | 96 390.00 | 331 516.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 014.00 | 179 014.00 | | 179 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 497.00 | 38 728.00 | 99 770.00 | 138 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 281.00 | 253 149.00 | 16 132.00 | 269 281.00 |
VW T.V.A. | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 529.00 | 359 760.00 | 99 770.00 | 459 529.00 |