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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658.00 | 5 696.00 | 962.00 | 6 658.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 318.00 | 591 976.00 | 107 342.00 | 699 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 008.00 | 1 240 676.00 | 283 332.00 | 1 524 008.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 352.00 | 1 838 347.00 | 465 005.00 | 2 303 352.00 |
BT Marchandises | 189 472.00 | | 189 472.00 | 189 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 187.00 | | 158 187.00 | 158 187.00 |
BZ Autres créances | 241 259.00 | | 241 259.00 | 241 259.00 |
CF Disponibilités | 365 776.00 | | 365 776.00 | 365 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 803.00 | | 961 803.00 | 961 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 155.00 | 1 838 347.00 | 1 426 807.00 | 3 265 155.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 117 162.00 | 482 675.00 | | 117 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 306.00 | -15 513.00 | | 103 306.00 |
DK Provisions réglementées | 351 007.00 | 460 917.00 | | 351 007.00 |
DL TOTAL (I) | 627 387.00 | 983 991.00 | | 627 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 306.00 | 12 430.00 | | 14 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 306.00 | 12 430.00 | | 14 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 131.00 | 229 224.00 | | 249 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 450.00 | | 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 316.00 | 62 491.00 | | 64 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 747.00 | 294 902.00 | | 274 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 343.00 | 64 056.00 | | 102 343.00 |
EA Autres dettes | 93 887.00 | 92 797.00 | | 93 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 115.00 | 743 919.00 | | 785 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 807.00 | 1 740 340.00 | | 1 426 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 835.00 | | 59 510.00 | 2 292 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 27 633.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 48 293.00 | 2 303 352.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 293.00 | 2 223 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 109.00 | | 59 510.00 | 2 212 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 460 917.00 | 20 504.00 | 130 414.00 | 460 917.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 430.00 | 14 306.00 | 12 430.00 | 12 430.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 896.00 | 26 183.00 | 12 712.00 | 38 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 896.00 | 26 183.00 | 12 712.00 | 38 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 243.00 | 60 993.00 | 155 556.00 | 512 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 489.00 | 25 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 504.00 | 130 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 747.00 | 274 747.00 | | 274 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
UX Autres créances clients | 158 187.00 | 158 187.00 | | 158 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
VC Groupe et associés | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 131.00 | 24 939.00 | 224 192.00 | 249 131.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VP Divers | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 187.00 | 406 555.00 | 27 632.00 | 434 187.00 |
VW T.V.A. | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 799.00 | 496 607.00 | 224 192.00 | 720 799.00 |