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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 4 922.00 | 2 407.00 | 7 329.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 225.00 | 615 749.00 | 220 476.00 | 836 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 541.00 | 1 096 048.00 | 381 493.00 | 1 477 541.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 287.00 | 1 716 718.00 | 682 569.00 | 2 399 287.00 |
BT Marchandises | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
BZ Autres créances | 432 772.00 | | 432 772.00 | 432 772.00 |
CF Disponibilités | 527 610.00 | | 527 610.00 | 527 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 282.00 | | 1 083 282.00 | 1 083 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 569.00 | 1 716 718.00 | 1 765 851.00 | 3 482 569.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 392 381.00 | 391 859.00 | | 392 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 294.00 | 523.00 | | 90 294.00 |
DK Provisions réglementées | 555 245.00 | 426 057.00 | | 555 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 832.00 | 874 350.00 | | 1 093 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 896.00 | 107 271.00 | | 72 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 558.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 722.00 | 50 717.00 | | 58 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 126.00 | 231 561.00 | | 298 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 368.00 | 146 036.00 | | 150 368.00 |
EA Autres dettes | 91 458.00 | 39 776.00 | | 91 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 019.00 | 575 918.00 | | 672 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 851.00 | 1 450 268.00 | | 1 765 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 645.00 | | 187 643.00 | 2 211 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 063.00 | | 2 000.00 | 51 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 748.00 | | 170 018.00 | 2 143 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 833.00 | | 15 625.00 | 16 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 439.00 | 157 279.00 | | 1 559 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 1 169.00 | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 687.00 | 156 110.00 | | 1 555 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426 057.00 | 249 267.00 | 120 079.00 | 426 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 057.00 | 249 267.00 | 120 079.00 | 426 057.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 267.00 | 120 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 126.00 | 298 126.00 | | 298 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
UX Autres créances clients | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 370.00 | 355 370.00 | | 355 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 522.00 | 521 764.00 | 31 757.00 | 553 522.00 |
VW T.V.A. | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 297.00 | 613 297.00 | | 613 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |