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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 3 752.00 | 1 576.00 | 5 329.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 301.00 | 542 024.00 | 159 277.00 | 701 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 447.00 | 1 013 663.00 | 428 784.00 | 1 442 447.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 645.00 | 1 559 439.00 | 652 206.00 | 2 211 645.00 |
BT Marchandises | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
BZ Autres créances | 349 459.00 | | 349 459.00 | 349 459.00 |
CF Disponibilités | 277 694.00 | | 277 694.00 | 277 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 063.00 | | 798 063.00 | 798 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 707.00 | 1 559 439.00 | 1 450 268.00 | 3 009 707.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 391 859.00 | 341 438.00 | | 391 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | 50 421.00 | | 523.00 |
DK Provisions réglementées | 426 057.00 | 365 363.00 | | 426 057.00 |
DL TOTAL (I) | 874 350.00 | 813 133.00 | | 874 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 271.00 | 138 497.00 | | 107 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 1 348.00 | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 717.00 | 43 648.00 | | 50 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 561.00 | 178 999.00 | | 231 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 036.00 | 138 772.00 | | 146 036.00 |
EA Autres dettes | 39 776.00 | 1 898.00 | | 39 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 918.00 | 503 162.00 | | 575 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 268.00 | 1 316 296.00 | | 1 450 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 730.00 | 359 745.00 | | 452 730.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 404.00 | | 247 404.00 | 247 404.00 |
FG Production vendue services | 1 099 111.00 | | 1 099 111.00 | 1 099 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 515.00 | | 1 346 515.00 | 1 346 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 510.00 | |
GE Autres charges | | | 26 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 526.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 790.00 | 153 909.00 | | 210 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 755.00 | 96 390.00 | | 119 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 545.00 | 251 499.00 | | 330 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 047.00 | 832.00 | | 38 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 449.00 | 130 238.00 | | 180 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 496.00 | 136 963.00 | | 218 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 049.00 | 114 536.00 | | 112 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 536.00 | 1 538 692.00 | | 1 718 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 014.00 | 1 488 271.00 | | 1 718 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523.00 | 50 421.00 | | 523.00 |