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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658.00 | 5 181.00 | 1 477.00 | 6 658.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 140.00 | 525 327.00 | 185 812.00 | 711 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 969.00 | 1 174 095.00 | 326 874.00 | 1 500 969.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 835.00 | 1 704 603.00 | 588 232.00 | 2 292 835.00 |
BT Marchandises | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BZ Autres créances | 813 709.00 | | 813 709.00 | 813 709.00 |
CF Disponibilités | 232 831.00 | | 232 831.00 | 232 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 109.00 | | 1 152 109.00 | 1 152 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 944.00 | 1 704 603.00 | 1 740 340.00 | 3 444 944.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 482 675.00 | 392 381.00 | | 482 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 513.00 | 90 294.00 | | -15 513.00 |
DK Provisions réglementées | 460 917.00 | 555 245.00 | | 460 917.00 |
DL TOTAL (I) | 983 991.00 | 1 093 832.00 | | 983 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 224.00 | 72 896.00 | | 229 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 491.00 | 58 722.00 | | 62 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 902.00 | 298 126.00 | | 294 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 056.00 | 150 368.00 | | 64 056.00 |
EA Autres dettes | 92 797.00 | 91 458.00 | | 92 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 919.00 | 672 019.00 | | 743 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 340.00 | 1 765 851.00 | | 1 740 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
FG Production vendue services | 354 673.00 | | 354 673.00 | 354 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 333.00 | | 456 333.00 | 456 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 430.00 | |
GE Autres charges | | | 7 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 830.00 | 299 966.00 | | 31 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 688.00 | 120 079.00 | | 106 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 872.00 | 420 045.00 | | 144 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 653.00 | 289.00 | | 28 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 666.00 | 249 267.00 | | 17 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 319.00 | 249 556.00 | | 46 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 553.00 | 170 489.00 | | 98 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 809.00 | 2 172 204.00 | | 875 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 322.00 | 2 081 911.00 | | 891 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 513.00 | 90 294.00 | | -15 513.00 |