| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 033.00 | 2 181.00 | 17 852.00 | 20 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 947 835.00 | | 1 947 835.00 | 1 947 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 459.00 | 38 533.00 | 4 925.00 | 43 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162 533.00 | 3 249 336.00 | 913 197.00 | 4 162 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 228.00 | | 165 228.00 | 165 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343 157.00 | 3 290 050.00 | 3 053 107.00 | 6 343 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 972.00 | | 189 972.00 | 189 972.00 |
BZ Autres créances | 1 203 599.00 | | 1 203 599.00 | 1 203 599.00 |
CF Disponibilités | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 899.00 | | 1 434 899.00 | 1 434 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 056.00 | 3 290 050.00 | 4 488 006.00 | 7 778 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 297.00 | | | 169 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 273.00 | 781 324.00 | | 664 273.00 |
DK Provisions réglementées | 7 256.00 | 13 197.00 | | 7 256.00 |
DL TOTAL (I) | 680 676.00 | 803 668.00 | | 680 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 861.00 | 33 269.00 | | 30 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146 157.00 | 2 316 339.00 | | 3 146 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 914.00 | 31 811.00 | | 27 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 988.00 | 475 428.00 | | 348 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 059.00 | 232 554.00 | | 221 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 4 413.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 330.00 | 3 120 518.00 | | 3 807 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 006.00 | 3 924 187.00 | | 4 488 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 730.00 | 1 485 558.00 | | 2 223 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
FG Production vendue services | 2 737 647.00 | | 2 737 647.00 | 2 737 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 681.00 | | 2 740 681.00 | 2 740 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 624.00 | |
GE Autres charges | | | 27 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 041.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 941.00 | 6 126.00 | | 5 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 941.00 | 10 168.00 | | 5 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 788.00 | 28 227.00 | | 12 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 788.00 | 28 227.00 | | 12 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 848.00 | -18 059.00 | | -6 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 318.00 | 20 577.00 | | 27 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 027.00 | 2 872 286.00 | | 2 783 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 754.00 | 2 090 961.00 | | 2 118 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 273.00 | 781 324.00 | | 664 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 102.00 | | 871 049.00 | 6 023 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 888.00 | 115 107.00 | 6 343 157.00 | 435 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 888.00 | 115 107.00 | 4 205 992.00 | 435 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 935.00 | | 5 933.00 | 1 961 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 573.00 | | 864 413.00 | 3 892 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 594.00 | | 703.00 | 168 594.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 435 888.00 | | | 435 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 533.00 | 163 624.00 | 115 107.00 | 3 241 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 277.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 629.00 | 163 347.00 | 115 107.00 | 3 239 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 197.00 | | 5 941.00 | 13 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 197.00 | | 5 941.00 | 13 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634 960.00 | 51 360.00 | 205 440.00 | 1 634 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 988.00 | 348 988.00 | | 348 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UP Prêts | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 228.00 | 165 228.00 | | 165 228.00 |
UX Autres créances clients | 189 972.00 | 189 972.00 | | 189 972.00 |
VB T. V. A. | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 341.00 | 1 112 341.00 | | 1 112 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 197.00 | 1 511 197.00 | | 1 511 197.00 |
VP Divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 186.00 | 1 571 186.00 | | 1 571 186.00 |
VW T.V.A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 416.00 | 2 195 816.00 | 205 440.00 | 3 779 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |