| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 623.00 | 8 103.00 | 13 520.00 | 21 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 947 835.00 | | 1 947 835.00 | 1 947 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 137.00 | 42 622.00 | 6 515.00 | 49 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 468 211.00 | 3 396 416.00 | 1 071 795.00 | 4 468 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
BF Prêts | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 194.00 | | 166 194.00 | 166 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 683 582.00 | 3 447 141.00 | 3 236 441.00 | 6 683 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
BZ Autres créances | 123 618.00 | | 123 618.00 | 123 618.00 |
CF Disponibilités | 206 298.00 | | 206 298.00 | 206 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 711.00 | | 457 711.00 | 457 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 293.00 | 3 447 141.00 | 3 694 152.00 | 7 141 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 505.00 | 664 273.00 | | 819 505.00 |
DK Provisions réglementées | 1 812.00 | 7 256.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 830 464.00 | 680 676.00 | | 830 464.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 635.00 | 30 861.00 | | 203 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 035.00 | 3 146 157.00 | | 1 718 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 005.00 | 27 914.00 | | 59 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 394.00 | 348 988.00 | | 457 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 549.00 | 221 059.00 | | 283 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 5 647.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 688.00 | 3 807 330.00 | | 2 752 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 152.00 | 4 488 006.00 | | 3 694 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 448.00 | 2 223 730.00 | | 1 220 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 3 031 860.00 | | 3 031 860.00 | 3 031 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 959.00 | | 3 031 959.00 | 3 031 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 091.00 | |
GE Autres charges | | | 36 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 556.00 | 5 941.00 | | 36 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 12 788.00 | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 077.00 | 12 788.00 | | 111 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 522.00 | -6 848.00 | | -74 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 828.00 | 27 318.00 | | 46 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 250.00 | 2 783 027.00 | | 3 117 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 745.00 | 2 118 754.00 | | 2 297 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 505.00 | 664 273.00 | | 819 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343 157.00 | | 340 425.00 | 6 343 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 683 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 543 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967 868.00 | | 1 590.00 | 1 967 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205 992.00 | | 337 869.00 | 4 205 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 297.00 | | 966.00 | 169 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 050.00 | 157 091.00 | | 3 290 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 5 922.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 869.00 | 151 169.00 | | 3 287 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 256.00 | | 5 445.00 | 7 256.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 256.00 | 111 000.00 | 5 445.00 | 7 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 583 600.00 | 51 360.00 | 205 440.00 | 1 583 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 394.00 | 457 394.00 | | 457 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UP Prêts | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 194.00 | | 166 194.00 | 166 194.00 |
UX Autres créances clients | 115 147.00 | 115 147.00 | | 115 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
VC Groupe et associés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 635.00 | 203 635.00 | | 203 635.00 |
VI Groupe et associés | 134 435.00 | 134 435.00 | | 134 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 212.00 | 101 212.00 | | 101 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 590.00 | 247 327.00 | 170 263.00 | 417 590.00 |
VW T.V.A. | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 684.00 | 1 161 444.00 | 205 440.00 | 2 693 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |