| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 623.00 | 9 427.00 | 12 196.00 | 21 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 947 835.00 | | 1 947 835.00 | 1 947 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 418.00 | 38 983.00 | 9 436.00 | 48 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 513 613.00 | 3 524 270.00 | 989 342.00 | 4 513 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BF Prêts | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 996.00 | | 195 996.00 | 195 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 763.00 | 3 572 680.00 | 3 181 084.00 | 6 753 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BZ Autres créances | 417 106.00 | | 417 106.00 | 417 106.00 |
CF Disponibilités | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 986.00 | | 452 986.00 | 452 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 749.00 | 3 572 680.00 | 3 634 070.00 | 7 206 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 780.00 | 1 044 485.00 | | -390 780.00 |
DL TOTAL (I) | -381 633.00 | 1 053 632.00 | | -381 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 148 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 148 102.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 416.00 | 1 534 258.00 | | 2 444 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 512.00 | 86 611.00 | | 56 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 966.00 | 472 564.00 | | 263 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 304.00 | 266 275.00 | | 179 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
EA Autres dettes | 1 044 485.00 | | | 1 044 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 702.00 | 2 386 412.00 | | 4 015 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 070.00 | 3 588 145.00 | | 3 634 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 444 416.00 | | | 2 444 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -127.00 | | -127.00 | -127.00 |
FG Production vendue services | 1 019 963.00 | | 1 019 963.00 | 1 019 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 836.00 | | 1 019 836.00 | 1 019 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 059.00 | |
GE Autres charges | | | 35 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 102.00 | 1 812.00 | | 148 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 102.00 | 1 812.00 | | 148 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 76.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 009.00 | | | 162 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 469.00 | 37 178.00 | | 162 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 367.00 | -35 366.00 | | -14 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202.00 | 58 795.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 488.00 | 3 431 481.00 | | 1 181 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 267.00 | 2 386 997.00 | | 1 572 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 780.00 | 1 044 485.00 | | -390 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 801 029.00 | | 172 210.00 | 6 801 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 506.00 | 85 970.00 | 6 753 763.00 | 133 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 506.00 | 85 970.00 | 4 584 241.00 | 133 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 458.00 | | | 1 969 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659 727.00 | | 143 989.00 | 4 659 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 844.00 | | 28 221.00 | 171 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534 590.00 | 124 059.00 | 85 969.00 | 3 534 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525 164.00 | 124 059.00 | 85 969.00 | 3 525 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 102.00 | | 148 102.00 | 148 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 102.00 | | 148 102.00 | 148 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 413 921.00 | 933 041.00 | 205 440.00 | 2 413 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 966.00 | 263 966.00 | | 263 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 485.00 | 1 044 485.00 | | 1 044 485.00 |
UP Prêts | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 996.00 | | 195 996.00 | 195 996.00 |
UX Autres créances clients | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VB T. V. A. | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
VC Groupe et associés | 261 976.00 | 261 976.00 | | 261 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 681.00 | | | 881 681.00 |
VP Divers | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 906.00 | 435 841.00 | 200 065.00 | 635 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 190.00 | 2 478 310.00 | 205 440.00 | 3 959 190.00 |