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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 623.00 | 9 427.00 | 12 196.00 | 21 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 947 835.00 | | 1 947 835.00 | 1 947 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 556.00 | 44 461.00 | 18 094.00 | 62 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 510 880.00 | 3 640 990.00 | 869 890.00 | 4 510 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BF Prêts | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 138.00 | | 197 138.00 | 197 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 765 200.00 | 3 694 878.00 | 3 070 322.00 | 6 765 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BZ Autres créances | 561 531.00 | | 561 531.00 | 561 531.00 |
CF Disponibilités | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 729.00 | | 603 729.00 | 603 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 929.00 | 3 694 878.00 | 3 674 051.00 | 7 368 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | -390 780.00 | | | -390 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 033.00 | -390 780.00 | | 25 033.00 |
DL TOTAL (I) | -356 600.00 | -381 633.00 | | -356 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 316.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292 328.00 | 2 444 416.00 | | 3 292 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 001.00 | 56 512.00 | | 60 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 562.00 | 263 966.00 | | 483 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 878.00 | 179 304.00 | | 167 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
EA Autres dettes | | 1 045 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 030 651.00 | 4 016 961.00 | | 4 030 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 051.00 | 3 635 328.00 | | 3 674 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 649.00 | 2 534 022.00 | | 3 970 649.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -390 780.00 | | | -390 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 127.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 499 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 509 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 211.00 | |
GE Autres charges | | | 28 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 460.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 162 469.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -14 367.00 | | -69.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 398.00 | 1 181 488.00 | | 1 829 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 365.00 | 1 572 267.00 | | 1 804 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 033.00 | -390 780.00 | | 25 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 753 763.00 | | 55 560.00 | 6 753 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 110.00 | 43 013.00 | 6 765 200.00 | 1 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 43 013.00 | 4 594 535.00 | 1 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 458.00 | | | 1 969 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 584 241.00 | | 54 418.00 | 4 584 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 065.00 | | 1 142.00 | 200 065.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572 680.00 | 165 211.00 | 43 013.00 | 3 572 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 253.00 | 165 211.00 | 43 013.00 | 3 563 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 560.00 | 1 506 560.00 | | 1 506 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 562.00 | 483 562.00 | | 483 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
UP Prêts | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 138.00 | | 197 138.00 | 197 138.00 |
UX Autres créances clients | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
VC Groupe et associés | 474 489.00 | 474 489.00 | | 474 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 361.00 | | | 907 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VP Divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 879.00 | 582 672.00 | 201 207.00 | 783 879.00 |
VW T.V.A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 649.00 | 3 970 649.00 | | 3 970 649.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 785 768.00 | 1 785 768.00 | | 1 785 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |