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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 623.00 | 9 427.00 | 12 196.00 | 21 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 947 835.00 | | 1 947 835.00 | 1 947 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 822.00 | 44 001.00 | 15 821.00 | 59 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445 300.00 | 3 481 163.00 | 964 137.00 | 4 445 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 606.00 | | 154 606.00 | 154 606.00 |
BF Prêts | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 775.00 | | 167 775.00 | 167 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 801 029.00 | 3 534 590.00 | 3 266 439.00 | 6 801 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 621.00 | | 130 621.00 | 130 621.00 |
BZ Autres créances | 161 609.00 | | 161 609.00 | 161 609.00 |
CF Disponibilités | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 707.00 | | 321 707.00 | 321 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 735.00 | 3 534 590.00 | 3 588 145.00 | 7 122 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 485.00 | 819 505.00 | | 1 044 485.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 812.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 053 632.00 | 830 464.00 | | 1 053 632.00 |
DP Provisions pour risques | 148 102.00 | 111 000.00 | | 148 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 102.00 | 111 000.00 | | 148 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 258.00 | 1 718 035.00 | | 1 534 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 611.00 | 59 005.00 | | 86 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 564.00 | 457 394.00 | | 472 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 275.00 | 283 549.00 | | 266 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
EA Autres dettes | | 4 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 386 412.00 | 2 752 688.00 | | 2 386 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 145.00 | 3 694 152.00 | | 3 588 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 532.00 | 1 220 448.00 | | 905 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 3 386 782.00 | | 3 386 782.00 | 3 386 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 893.00 | | 3 386 893.00 | 3 386 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 914.00 | |
GE Autres charges | | | 46 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812.00 | 5 445.00 | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 36 556.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 102.00 | 111 000.00 | | 37 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 178.00 | 111 077.00 | | 37 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 366.00 | -74 522.00 | | -35 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 795.00 | 46 828.00 | | 58 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 481.00 | 3 117 250.00 | | 3 431 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 997.00 | 2 297 745.00 | | 2 386 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 485.00 | 819 505.00 | | 1 044 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 683 582.00 | | 211 426.00 | 6 683 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 514.00 | 67 465.00 | 6 801 029.00 | 26 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | 67 465.00 | 4 659 727.00 | 26 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 458.00 | | | 1 969 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543 862.00 | | 209 845.00 | 4 543 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 263.00 | | 1 581.00 | 170 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 141.00 | 154 915.00 | 67 466.00 | 3 447 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 103.00 | 1 324.00 | | 8 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439 038.00 | 153 591.00 | 67 466.00 | 3 439 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | 37 102.00 | | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 812.00 | 37 102.00 | 1 812.00 | 112 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 102.00 | 1 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532 240.00 | 51 360.00 | 205 440.00 | 1 532 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 564.00 | 472 564.00 | | 472 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 107.00 | 100 107.00 | | 100 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
UP Prêts | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 775.00 | | 167 775.00 | 167 775.00 |
UX Autres créances clients | 130 621.00 | 130 621.00 | | 130 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
VC Groupe et associés | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 016.00 | 304 172.00 | 171 844.00 | 476 016.00 |
VW T.V.A. | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 801.00 | 818 921.00 | 205 440.00 | 2 299 801.00 |