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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AN Terrains | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 3 228 528.00 | 1 980 127.00 | 1 248 401.00 | 3 228 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 376.00 | 39 391.00 | 2 984.00 | 42 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 103.00 | 84 884.00 | 71 219.00 | 156 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 416.00 | 2 116 669.00 | 2 989 747.00 | 5 106 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BT Marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BZ Autres créances | 157 980.00 | | 157 980.00 | 157 980.00 |
CF Disponibilités | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 052.00 | | 200 052.00 | 200 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 468.00 | 2 116 669.00 | 3 189 799.00 | 5 306 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 776.00 | 102 141.00 | | 190 776.00 |
DK Provisions réglementées | 181 147.00 | 167 213.00 | | 181 147.00 |
DL TOTAL (I) | 372 076.00 | 269 507.00 | | 372 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 325.00 | 2 557 694.00 | | 2 450 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 926.00 | 173 606.00 | | 111 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 974.00 | 40 144.00 | | 21 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 103.00 | 137 617.00 | | 92 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 352.00 | 126 663.00 | | 134 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 294.00 | | |
EA Autres dettes | 7 044.00 | 6 750.00 | | 7 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 723.00 | 3 125 768.00 | | 2 817 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 799.00 | 3 395 275.00 | | 3 189 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 926.00 | | | 111 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
FG Production vendue services | 1 229 598.00 | | 1 229 598.00 | 1 229 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 730.00 | | 1 231 730.00 | 1 231 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 094.00 | |
GE Autres charges | | | 40 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 6 820.00 | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 6 820.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 237.00 | 55 017.00 | | 13 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 171.00 | 68 952.00 | | 27 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 113.00 | -62 132.00 | | -26 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 652.00 | 12 385.00 | | 16 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 518.00 | 1 185 574.00 | | 1 270 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 742.00 | 1 083 433.00 | | 1 079 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 776.00 | 102 141.00 | | 190 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 313.00 | | 167 636.00 | 5 050 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 533.00 | | 5 106 416.00 | 111 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 533.00 | | 4 341 700.00 | 111 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 267.00 | | | 759 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 596.00 | | 167 636.00 | 4 285 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 575.00 | 119 094.00 | | 1 997 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 308.00 | 119 094.00 | | 1 985 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 213.00 | 13 934.00 | | 167 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 213.00 | 13 934.00 | | 167 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UP Prêts | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VC Groupe et associés | 126 802.00 | 126 802.00 | | 126 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 449 575.00 | 76 950.00 | 307 800.00 | 2 449 575.00 |
VI Groupe et associés | 111 926.00 | 111 926.00 | | 111 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 907.00 | 186 305.00 | 1 602.00 | 187 907.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 749.00 | 423 124.00 | 307 800.00 | 2 795 749.00 |