| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AN Terrains | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 3 264 940.00 | 2 153 148.00 | 1 111 792.00 | 3 264 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 084.00 | 32 580.00 | 6 504.00 | 39 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 310.00 | 117 676.00 | 55 634.00 | 173 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 550.00 | | 105 550.00 | 105 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 647.00 | 2 307 023.00 | 2 946 623.00 | 5 253 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 673.00 | | 61 673.00 | 61 673.00 |
BZ Autres créances | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CF Disponibilités | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 007.00 | | 124 007.00 | 124 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 654.00 | 2 307 023.00 | 3 070 630.00 | 5 377 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
CU Autres participations | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 377.00 | 363 079.00 | | 214 377.00 |
DK Provisions réglementées | 209 016.00 | 195 082.00 | | 209 016.00 |
DL TOTAL (I) | 423 546.00 | 558 314.00 | | 423 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 675.00 | 2 834 313.00 | | 2 295 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 196.00 | 107 042.00 | | 70 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 874.00 | 18 949.00 | | 27 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 561.00 | 161 053.00 | | 114 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 779.00 | 152 537.00 | | 138 779.00 |
EA Autres dettes | | 2 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 647 085.00 | 3 276 547.00 | | 2 647 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 630.00 | 3 834 860.00 | | 3 070 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 410.00 | 980 872.00 | | 351 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
FG Production vendue services | 1 345 599.00 | 9 361.00 | 1 354 960.00 | 1 345 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 158.00 | 9 361.00 | 1 357 519.00 | 1 348 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 919.00 | |
GE Autres charges | | | 36 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 729.00 | 13 934.00 | | 14 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 472.00 | 27 345.00 | | 15 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 472.00 | -22 031.00 | | -15 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 777.00 | 29 356.00 | | 35 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 450.00 | 1 523 244.00 | | 1 363 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 073.00 | 1 160 165.00 | | 1 149 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 377.00 | 363 079.00 | | 214 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144 160.00 | | 139 859.00 | 5 144 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 372.00 | 5 253 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 906.00 | 750 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 466.00 | 4 497 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 525.00 | | | 763 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 186.00 | | 139 859.00 | 4 375 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 682.00 | 108 919.00 | 29 578.00 | 2 227 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 625.00 | 3 900.00 | 12 906.00 | 12 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 057.00 | 105 019.00 | 16 672.00 | 2 215 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 082.00 | 13 934.00 | | 195 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 082.00 | 13 934.00 | | 195 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
UP Prêts | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295 675.00 | 76 950.00 | 307 800.00 | 2 295 675.00 |
VI Groupe et associés | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 546.00 | 106 924.00 | 1 622.00 | 108 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 211.00 | 400 486.00 | 307 800.00 | 2 619 211.00 |