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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AN Terrains | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 3 383 368.00 | 2 325 091.00 | 1 058 277.00 | 3 383 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 828.00 | 38 103.00 | 3 725.00 | 41 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 142.00 | 100 345.00 | 26 797.00 | 127 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 100.00 | 2 467 157.00 | 2 755 943.00 | 5 223 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BT Marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BZ Autres créances | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CF Disponibilités | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 464.00 | 2 467 157.00 | 2 808 306.00 | 5 275 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | -306 167.00 | | | -306 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 680.00 | -306 167.00 | | -143 680.00 |
DK Provisions réglementées | 236 885.00 | 222 950.00 | | 236 885.00 |
DL TOTAL (I) | -212 810.00 | -83 064.00 | | -212 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 725.00 | 2 295 940.00 | | 2 218 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 557.00 | 371 035.00 | | 607 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 387.00 | 25 408.00 | | 25 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 665.00 | 37 197.00 | | 106 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 735.00 | 81 145.00 | | 60 735.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 214 377.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 116.00 | 3 025 101.00 | | 3 021 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 306.00 | 2 942 037.00 | | 2 808 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 806 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 392 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 679.00 | |
GE Autres charges | | | 21 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 408.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 935.00 | 13 934.00 | | 13 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 975.00 | 15 098.00 | | 13 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 975.00 | -15 098.00 | | -13 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 181.00 | 246 984.00 | | 526 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 862.00 | 553 152.00 | | 669 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 680.00 | -306 167.00 | | -143 680.00 |