| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AN Terrains | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 3 382 763.00 | 2 242 638.00 | 1 140 125.00 | 3 382 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 828.00 | 33 551.00 | 8 277.00 | 41 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 142.00 | 87 670.00 | 39 472.00 | 127 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 495.00 | 2 367 478.00 | 2 855 017.00 | 5 222 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BT Marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 134.00 | | 78 134.00 | 78 134.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 020.00 | | 87 020.00 | 87 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 516.00 | 2 367 478.00 | 2 942 037.00 | 5 309 516.00 |
CU Autres participations | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 167.00 | 214 377.00 | | -306 167.00 |
DK Provisions réglementées | 222 950.00 | 209 016.00 | | 222 950.00 |
DL TOTAL (I) | -83 064.00 | 423 546.00 | | -83 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 940.00 | 2 295 675.00 | | 2 295 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 035.00 | 70 196.00 | | 371 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 408.00 | 27 874.00 | | 25 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 197.00 | 114 561.00 | | 37 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 145.00 | 138 779.00 | | 81 145.00 |
EA Autres dettes | 214 377.00 | | | 214 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 101.00 | 2 647 085.00 | | 3 025 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 037.00 | 3 070 630.00 | | 2 942 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 376.00 | 428 360.00 | | 806 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FG Production vendue services | 243 874.00 | | 243 874.00 | 243 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 649.00 | | 244 649.00 | 244 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 913.00 | |
GE Autres charges | | | 22 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 743.00 | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 934.00 | 14 729.00 | | 13 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 098.00 | 15 472.00 | | 15 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 098.00 | -15 472.00 | | -15 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 627.00 | 35 777.00 | | -2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 984.00 | 1 363 450.00 | | 246 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 152.00 | 1 149 073.00 | | 553 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 167.00 | 214 377.00 | | -306 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 253 647.00 | | 123 612.00 | 5 253 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 550.00 | 49 213.00 | 5 222 495.00 | 105 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 550.00 | 49 213.00 | 4 466 427.00 | 105 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 619.00 | | | 750 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497 578.00 | | 123 612.00 | 4 497 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 023.00 | 108 913.00 | 48 458.00 | 2 307 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 404.00 | 108 913.00 | 48 458.00 | 2 303 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 016.00 | 13 934.00 | | 209 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 016.00 | 13 934.00 | | 209 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 934.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 391.00 | 353 391.00 | | 353 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 377.00 | 214 377.00 | | 214 377.00 |
UP Prêts | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VC Groupe et associés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295 675.00 | 76 950.00 | 307 800.00 | 2 295 675.00 |
VI Groupe et associés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VP Divers | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 260.00 | 81 638.00 | 1 622.00 | 83 260.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 694.00 | 780 969.00 | 307 800.00 | 2 999 694.00 |