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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 525.00 | 12 625.00 | 3 900.00 | 16 525.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AN Terrains | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 3 246 109.00 | 2 069 325.00 | 1 176 784.00 | 3 246 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 592.00 | 41 337.00 | 5 255.00 | 46 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 791.00 | 104 396.00 | 63 396.00 | 167 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 160.00 | 2 227 682.00 | 2 916 478.00 | 5 144 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BZ Autres créances | 419 444.00 | | 419 444.00 | 419 444.00 |
CF Disponibilités | 470 109.00 | | 470 109.00 | 470 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 383.00 | | 918 383.00 | 918 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 543.00 | 2 227 682.00 | 3 834 860.00 | 6 062 543.00 |
CU Autres participations | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 079.00 | 190 776.00 | | 363 079.00 |
DK Provisions réglementées | 195 082.00 | 181 147.00 | | 195 082.00 |
DL TOTAL (I) | 558 314.00 | 372 076.00 | | 558 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834 313.00 | 2 450 325.00 | | 2 834 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 042.00 | 111 926.00 | | 107 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 949.00 | 21 974.00 | | 18 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 053.00 | 92 103.00 | | 161 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 537.00 | 134 352.00 | | 152 537.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 7 044.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 547.00 | 2 817 723.00 | | 3 276 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 860.00 | 3 189 799.00 | | 3 834 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 872.00 | 445 098.00 | | 980 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
FG Production vendue services | 1 497 299.00 | | 1 497 299.00 | 1 497 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 123.00 | | 1 499 123.00 | 1 499 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 013.00 | |
GE Autres charges | | | 52 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314.00 | 1 058.00 | | 5 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314.00 | 1 058.00 | | 5 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 411.00 | 13 237.00 | | 13 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 345.00 | 27 171.00 | | 27 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 031.00 | -26 113.00 | | -22 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 356.00 | 16 652.00 | | 29 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 244.00 | 1 270 518.00 | | 1 523 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 165.00 | 1 079 742.00 | | 1 160 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 079.00 | 190 776.00 | | 363 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 106 416.00 | | 37 744.00 | 5 106 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 144 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 375 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 267.00 | | 4 258.00 | 759 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341 700.00 | | 33 486.00 | 4 341 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 669.00 | 111 013.00 | | 2 116 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 267.00 | 358.00 | | 12 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 402.00 | 110 655.00 | | 2 104 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20.00 | | | 20.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 147.00 | 13 934.00 | | 181 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 147.00 | 13 934.00 | | 181 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 053.00 | 161 053.00 | | 161 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UP Prêts | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VB T. V. A. | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VC Groupe et associés | 388 769.00 | 388 769.00 | | 388 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 688.00 | 461 688.00 | | 461 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 372 625.00 | 76 950.00 | 307 800.00 | 2 372 625.00 |
VI Groupe et associés | 107 042.00 | 107 042.00 | | 107 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 403.00 | 444 781.00 | 1 622.00 | 446 403.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 598.00 | 961 923.00 | 307 800.00 | 3 257 598.00 |