| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 301.00 | 6 924.00 | 4 376.00 | 11 301.00 |
AH Fonds commercial | 819 406.00 | | 819 406.00 | 819 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 808.00 | 1 146 880.00 | 829 928.00 | 1 976 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 464.00 | 44 119.00 | 9 345.00 | 53 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 403.00 | 1 197 923.00 | 1 725 480.00 | 2 923 403.00 |
BT Marchandises | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
BZ Autres créances | 73 606.00 | | 73 606.00 | 73 606.00 |
CF Disponibilités | 165 129.00 | | 165 129.00 | 165 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 946.00 | | 421 946.00 | 421 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 168.00 | 1 197 923.00 | 2 148 245.00 | 3 346 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 083.00 | 298 777.00 | | 176 083.00 |
DL TOTAL (I) | 286 085.00 | 408 793.00 | | 286 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 283.00 | 429 743.00 | | 385 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 997.00 | 1 165 646.00 | | 1 305 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 646.00 | 217 250.00 | | 78 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 165.00 | 49 092.00 | | 81 165.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | 1 626.00 | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 160.00 | 1 864 001.00 | | 1 862 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 245.00 | 2 272 793.00 | | 2 148 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 25 500.00 | 25 500.00 | |
FG Production vendue services | 1 518 672.00 | | 1 518 672.00 | 1 518 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 672.00 | 25 500.00 | 1 544 172.00 | 1 518 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 126.00 | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 870.00 | 331 386.00 | | 244 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 988.00 | 331 512.00 | | 245 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 5 230.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 799.00 | 45 216.00 | | 60 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 905.00 | 50 447.00 | | 61 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 083.00 | 281 065.00 | | 184 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 973.00 | 1 912 650.00 | | 1 901 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 890.00 | 1 613 874.00 | | 1 725 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 083.00 | 298 777.00 | | 176 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 508.00 | | 274 108.00 | 3 190 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 255.00 | 2 923 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 255.00 | 2 030 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 707.00 | | | 830 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 801.00 | | 211 683.00 | 2 359 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 425.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 119.00 | 449 218.00 | 461 135.00 | 1 229 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | 1 723.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 917.00 | 447 495.00 | 461 135.00 | 1 223 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 705.00 | 185 705.00 | | 185 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
UX Autres créances clients | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 283.00 | 385 283.00 | | 385 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 292.00 | 1 120 292.00 | | 1 120 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 971.00 | 250 546.00 | 62 425.00 | 312 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 160.00 | 1 862 160.00 | | 1 862 160.00 |