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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AH Fonds commercial | 819 406.00 | | 819 406.00 | 819 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 608.00 | 990 684.00 | 1 063 923.00 | 2 054 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 958.00 | 50 275.00 | 9 683.00 | 59 958.00 |
AX Avances et acomptes | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 757.00 | | 240 757.00 | 240 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 472.00 | 1 052 260.00 | 2 244 211.00 | 3 296 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
BZ Autres créances | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CF Disponibilités | 177 024.00 | | 177 024.00 | 177 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 104.00 | | 153 104.00 | 153 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 812.00 | | 380 812.00 | 380 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 285.00 | 1 052 260.00 | 2 625 024.00 | 3 677 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 341.00 | 421 317.00 | | 463 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 063.00 | 242 023.00 | | 476 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 404.00 | 773 341.00 | | 1 049 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 089.00 | 595 137.00 | | 558 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 764.00 | 710 735.00 | | 702 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 976.00 | 168 230.00 | | 261 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 289.00 | 57 652.00 | | 51 289.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 619.00 | 1 533 255.00 | | 1 575 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 024.00 | 2 306 597.00 | | 2 625 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702 764.00 | | | 702 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 889.00 | 296 281.00 | 481 910.00 | 1 237 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 589.00 | 296 281.00 | 481 910.00 | 1 226 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 977.00 | 261 977.00 | | 261 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 757.00 | 240 757.00 | | 240 757.00 |
UX Autres créances clients | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 39 418.00 | 160 582.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 090.00 | 136 496.00 | 121 594.00 | 258 090.00 |
VI Groupe et associés | 702 764.00 | 702 764.00 | | 702 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 104.00 | 153 104.00 | | 153 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 700.00 | 443 700.00 | | 443 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 620.00 | 1 293 445.00 | 282 175.00 | 1 575 620.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |