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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AH Fonds commercial | 819 406.00 | | 819 406.00 | 819 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440 126.00 | 1 422 826.00 | 1 017 299.00 | 2 440 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 677.00 | 50 962.00 | 10 714.00 | 61 677.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 281 532.00 | | 281 532.00 | 281 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 042.00 | 1 485 088.00 | 2 128 952.00 | 3 614 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 644.00 | | 88 644.00 | 88 644.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 226 066.00 | | 226 066.00 | 226 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 261.00 | | 289 261.00 | 289 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 972.00 | | 608 972.00 | 608 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 014.00 | 1 485 089.00 | 2 737 925.00 | 4 223 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 939 404.00 | 463 341.00 | | 939 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 862.00 | 476 063.00 | | 889 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 267.00 | 1 049 404.00 | | 1 939 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 068.00 | 558 089.00 | | 364 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 682.00 | 702 764.00 | | 322 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 261 976.00 | | 56 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 039.00 | 51 289.00 | | 54 039.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 658.00 | 1 575 619.00 | | 798 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 925.00 | 2 625 024.00 | | 2 737 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 682.00 | | | 322 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 635 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 355 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 355 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 261.00 | 650 060.00 | 217 231.00 | 1 052 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 960.00 | 650 060.00 | 217 231.00 | 1 040 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 532.00 | 281 532.00 | | 281 532.00 |
UX Autres créances clients | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 582.00 | 39 600.00 | 120 982.00 | 160 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 594.00 | 92 060.00 | 29 533.00 | 121 594.00 |
VI Groupe et associés | 322 682.00 | 322 682.00 | | 322 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 262.00 | 289 262.00 | | 289 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 438.00 | 664 438.00 | | 664 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 658.00 | 648 143.00 | 150 515.00 | 798 658.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |