| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 301.00 | 8 647.00 | 2 653.00 | 11 301.00 |
AH Fonds commercial | 819 406.00 | | 819 406.00 | 819 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 939.00 | 1 206 217.00 | 606 722.00 | 1 812 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 894.00 | 43 252.00 | 10 641.00 | 53 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 965.00 | 1 258 116.00 | 1 501 849.00 | 2 759 965.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 253 030.00 | | 253 030.00 | 253 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 532.00 | | 233 532.00 | 233 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 488.00 | | 532 488.00 | 532 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 271.00 | 1 258 116.00 | 2 035 155.00 | 3 293 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 085.00 | 3.00 | | 176 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 284.00 | 176 083.00 | | 294 284.00 |
DL TOTAL (I) | 580 369.00 | 286 086.00 | | 580 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 442.00 | 385 283.00 | | 327 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 232.00 | 1 305 997.00 | | 998 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 722.00 | 78 646.00 | | 45 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 390.00 | 81 165.00 | | 83 390.00 |
EA Autres dettes | | 11 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 454 786.00 | 1 862 160.00 | | 1 454 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 155.00 | 2 148 245.00 | | 2 035 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 500.00 | 24 500.00 | |
FG Production vendue services | 1 392 532.00 | | 1 392 532.00 | 1 392 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 532.00 | 24 500.00 | 1 417 032.00 | 1 392 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 285.00 | 244 870.00 | | 234 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 285.00 | 245 988.00 | | 234 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 1 106.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 533.00 | 60 799.00 | | 65 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 508.00 | 61 905.00 | | 66 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 777.00 | 184 083.00 | | 167 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 575.00 | 1 901 973.00 | | 1 874 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 291.00 | 1 725 890.00 | | 1 580 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 284.00 | 176 083.00 | | 294 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 403.00 | | 228 060.00 | 2 923 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 499.00 | 2 759 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 499.00 | 1 866 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 707.00 | | | 830 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 271.00 | | 228 060.00 | 2 030 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 923.00 | 397 546.00 | 337 353.00 | 1 197 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 924.00 | 1 723.00 | | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 999.00 | 395 823.00 | 337 353.00 | 1 190 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 155.00 | 124 155.00 | | 124 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
UX Autres créances clients | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 442.00 | 327 442.00 | | 327 442.00 |
VI Groupe et associés | 874 077.00 | 874 077.00 | | 874 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 389.00 | | | 119 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 532.00 | 233 532.00 | | 233 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 883.00 | 279 458.00 | 62 425.00 | 341 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 786.00 | 1 454 786.00 | | 1 454 786.00 |