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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 301.00 | 10 370.00 | 930.00 | 11 301.00 |
AH Fonds commercial | 819 406.00 | | 819 406.00 | 819 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 821.00 | 1 202 839.00 | 679 982.00 | 1 882 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 389.00 | 46 749.00 | 9 640.00 | 56 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 257.00 | | 203 257.00 | 203 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 174.00 | 1 259 958.00 | 1 713 216.00 | 2 973 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
BZ Autres créances | 88 748.00 | | 88 748.00 | 88 748.00 |
CF Disponibilités | 319 581.00 | | 319 581.00 | 319 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 646.00 | | 175 646.00 | 175 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 162.00 | | 636 162.00 | 636 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 336.00 | 1 259 958.00 | 2 349 378.00 | 3 609 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 370.00 | 176 085.00 | | 470 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 948.00 | 294 284.00 | | 450 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 318.00 | 580 369.00 | | 1 031 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 019.00 | 327 442.00 | | 488 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 637.00 | 998 232.00 | | 667 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 666.00 | 45 722.00 | | 117 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 738.00 | 83 390.00 | | 44 738.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 060.00 | 1 454 786.00 | | 1 318 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 378.00 | 2 035 155.00 | | 2 349 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 964.00 | | 575 202.00 | 2 759 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 992.00 | 2 973 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 992.00 | 1 939 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 707.00 | | | 830 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 832.00 | | 434 370.00 | 1 866 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 425.00 | | 140 832.00 | 62 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 116.00 | 334 791.00 | 332 949.00 | 1 258 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 647.00 | 1 723.00 | | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 469.00 | 333 069.00 | 332 949.00 | 1 249 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 666.00 | 117 666.00 | | 117 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 257.00 | | 203 257.00 | 203 257.00 |
UX Autres créances clients | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 019.00 | 129 094.00 | 358 925.00 | 488 019.00 |
VI Groupe et associés | 607 220.00 | 607 220.00 | | 607 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 162.00 | | | 133 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 646.00 | 175 646.00 | | 175 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 093.00 | 315 836.00 | 203 257.00 | 519 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 060.00 | 959 135.00 | 358 925.00 | 1 318 060.00 |