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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AP Constructions | 171 766.00 | 72 267.00 | 99 499.00 | 171 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 503.00 | 56 330.00 | 30 173.00 | 86 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 001.00 | 63 168.00 | 13 833.00 | 77 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 852.00 | 194 737.00 | 216 115.00 | 410 852.00 |
BT Marchandises | 236 190.00 | 11 400.00 | 224 790.00 | 236 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 646.00 | 1 196.00 | 112 450.00 | 113 646.00 |
BZ Autres créances | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
CF Disponibilités | 231 141.00 | | 231 141.00 | 231 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 320.00 | 12 596.00 | 618 724.00 | 631 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 172.00 | 207 333.00 | 834 839.00 | 1 042 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DG Autres réserves | 301 060.00 | | | 301 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
DL TOTAL (I) | 460 792.00 | | | 460 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 286.00 | | | 147 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 047.00 | | | 374 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 839.00 | | | 834 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 959.00 | | 93 892.00 | 316 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 349.00 | | 93 892.00 | 244 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 149.00 | 21 589.00 | | 173 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 149.00 | 21 589.00 | | 173 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 401.00 | 1 999.00 | | 9 401.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 401.00 | 3 195.00 | | 9 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 401.00 | 3 195.00 | | 9 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 846.00 | 116 846.00 | | 116 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 534.00 | 25 159.00 | 55 461.00 | 109 534.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 959.00 | | | 81 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
VW T.V.A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 046.00 | 289 671.00 | 55 461.00 | 374 046.00 |