| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AP Constructions | 162 495.00 | 107 035.00 | 55 459.00 | 162 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 589.00 | 62 763.00 | 13 826.00 | 76 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 108.00 | 75 043.00 | 16 065.00 | 91 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 775.00 | 247 814.00 | 97 961.00 | 345 775.00 |
BT Marchandises | 138 669.00 | 2 250.00 | 136 419.00 | 138 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 607.00 | 2 484.00 | 123 123.00 | 125 607.00 |
BZ Autres créances | 68 255.00 | | 68 255.00 | 68 255.00 |
CF Disponibilités | 337 572.00 | | 337 572.00 | 337 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 370.00 | 4 734.00 | 687 635.00 | 692 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 145.00 | 252 548.00 | 785 597.00 | 1 038 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 247.00 | 354 018.00 | | 341 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 337.00 | -12 770.00 | | 29 337.00 |
DL TOTAL (I) | 480 585.00 | 451 247.00 | | 480 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 261.00 | 45 662.00 | | 15 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 2 285.00 | | 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 6 068.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 812.00 | 62 909.00 | | 134 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 477.00 | 51 542.00 | | 81 477.00 |
EA Autres dettes | 72 612.00 | 1 910.00 | | 72 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 011.00 | 170 379.00 | | 305 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 597.00 | 621 627.00 | | 785 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 405.00 | | 5 481.00 | 344 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 110.00 | 345 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 110.00 | 333 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 795.00 | | 5 481.00 | 331 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 948.00 | 22 977.00 | 4 110.00 | 228 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 948.00 | 22 977.00 | 4 110.00 | 228 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 700.00 | | 2 450.00 | 4 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 185.00 | | 2 450.00 | 7 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 185.00 | | 2 450.00 | 7 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 813.00 | 134 813.00 | | 134 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 245.00 | 14 055.00 | 1 189.00 | 15 245.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 738.00 | 218 738.00 | | 218 738.00 |
VW T.V.A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 995.00 | 303 805.00 | 1 189.00 | 304 995.00 |