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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AP Constructions | 162 495.00 | 82 253.00 | 80 241.00 | 162 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 811.00 | 63 503.00 | 28 307.00 | 91 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 652.00 | 69 981.00 | 18 670.00 | 88 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 540.00 | 218 710.00 | 139 829.00 | 358 540.00 |
BT Marchandises | 230 353.00 | 8 550.00 | 221 803.00 | 230 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 957.00 | 5 223.00 | 58 734.00 | 63 957.00 |
BZ Autres créances | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CF Disponibilités | 256 108.00 | | 256 108.00 | 256 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 212.00 | 13 773.00 | 553 438.00 | 567 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 752.00 | 232 483.00 | 693 268.00 | 925 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 084.00 | 354 584.00 | | 295 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 934.00 | 40 500.00 | | 98 934.00 |
DL TOTAL (I) | 504 018.00 | 505 084.00 | | 504 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 251.00 | 58 611.00 | | 42 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 022.00 | 7 896.00 | | 6 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 3 703.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 586.00 | 96 193.00 | | 75 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 208.00 | 53 937.00 | | 61 208.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 1 192.00 | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 250.00 | 221 535.00 | | 189 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 268.00 | 726 619.00 | | 693 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 074.00 | | 36 098.00 | 429 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 632.00 | 358 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 632.00 | 345 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 464.00 | | 36 098.00 | 356 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 491.00 | 25 348.00 | 33 128.00 | 226 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 491.00 | 25 348.00 | 33 128.00 | 226 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 900.00 | | 2 350.00 | 10 900.00 |
6T Sur comptes clients | 6 306.00 | | 1 083.00 | 6 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 206.00 | | 3 433.00 | 17 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 206.00 | | 3 433.00 | 17 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 251.00 | 13 337.00 | 28 914.00 | 42 251.00 |
VI Groupe et associés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
VW T.V.A. | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 250.00 | 160 336.00 | 28 914.00 | 189 250.00 |