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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AP Constructions | 162 495.00 | 94 880.00 | 67 615.00 | 162 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 559.00 | 59 559.00 | 19 000.00 | 78 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 767.00 | 71 535.00 | 16 231.00 | 87 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 404.00 | 228 947.00 | 115 457.00 | 344 404.00 |
BT Marchandises | 224 437.00 | 4 700.00 | 219 737.00 | 224 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 085.00 | 2 484.00 | 110 601.00 | 113 085.00 |
BZ Autres créances | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
CF Disponibilités | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 354.00 | 7 184.00 | 506 169.00 | 513 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 759.00 | 236 132.00 | 621 627.00 | 857 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 018.00 | 295 084.00 | | 354 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 770.00 | 98 934.00 | | -12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 451 247.00 | 504 018.00 | | 451 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 662.00 | 42 251.00 | | 45 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 6 022.00 | | 2 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 068.00 | 152.00 | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 909.00 | 75 586.00 | | 62 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 542.00 | 61 208.00 | | 51 542.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 4 027.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 379.00 | 189 250.00 | | 170 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 627.00 | 693 268.00 | | 621 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 540.00 | | 1 441.00 | 358 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 577.00 | 344 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 577.00 | 331 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 930.00 | | 1 441.00 | 345 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 710.00 | 25 815.00 | 15 577.00 | 218 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 710.00 | 25 815.00 | 15 577.00 | 218 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 550.00 | | 3 850.00 | 8 550.00 |
6T Sur comptes clients | 5 223.00 | | 2 739.00 | 5 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 773.00 | | 6 589.00 | 13 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 773.00 | | 6 589.00 | 13 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 923.00 | 13 678.00 | 15 245.00 | 28 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 904.00 | 175 904.00 | | 175 904.00 |
VW T.V.A. | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 380.00 | 155 135.00 | 15 245.00 | 170 380.00 |