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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AP Constructions | 171 765.00 | 85 075.00 | 86 689.00 | 171 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 502.00 | 64 616.00 | 21 886.00 | 86 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 639.00 | 66 504.00 | 13 134.00 | 79 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 489.00 | 219 169.00 | 194 320.00 | 413 489.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 248 145.00 | 14 850.00 | 233 295.00 | 248 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 981.00 | 4 572.00 | 79 409.00 | 83 981.00 |
BZ Autres créances | 77 128.00 | | 77 128.00 | 77 128.00 |
CF Disponibilités | 143 861.00 | | 143 861.00 | 143 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 367.00 | 19 422.00 | 536 944.00 | 556 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 856.00 | 238 591.00 | 731 265.00 | 969 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 296.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 791.00 | 301 060.00 | | 350 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 792.00 | 51 436.00 | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 464 584.00 | 460 792.00 | | 464 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 463.00 | 109 534.00 | | 84 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 315.00 | 116 846.00 | | 82 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 000.00 | 147 286.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 451.00 | | 1 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 681.00 | 374 047.00 | | 266 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 265.00 | 834 839.00 | | 731 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 852.00 | | 2 638.00 | 410 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 242.00 | | 2 638.00 | 338 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 737.00 | 24 431.00 | | 194 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 737.00 | 24 431.00 | | 194 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 400.00 | 8 250.00 | 4 800.00 | 11 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | 4 573.00 | 1 196.00 | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 596.00 | 12 823.00 | 5 996.00 | 12 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 596.00 | 12 823.00 | 5 996.00 | 12 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 823.00 | 5 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 316.00 | 82 316.00 | | 82 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VB T. V. A. | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 463.00 | 25 923.00 | 58 540.00 | 84 463.00 |
VI Groupe et associés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 971.00 | 164 971.00 | | 164 971.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 680.00 | 208 140.00 | 58 540.00 | 266 680.00 |