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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 232.00 | 268.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 242.00 | 18 245.00 | 14 997.00 | 33 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 595.00 | 38 519.00 | -1 924.00 | 36 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 153.00 | 73 895.00 | 30 258.00 | 104 153.00 |
BT Marchandises | 314 411.00 | | 314 411.00 | 314 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 985.00 | 105 362.00 | 525 623.00 | 630 985.00 |
BZ Autres créances | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 569.00 | 105 362.00 | 907 207.00 | 1 012 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 722.00 | 179 257.00 | 937 466.00 | 1 116 722.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
DH Report à nouveau | 48 908.00 | 38 200.00 | | 48 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 424.00 | 10 708.00 | | 7 424.00 |
DL TOTAL (I) | 309 326.00 | 301 902.00 | | 309 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 586.00 | 273 602.00 | | 218 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 901.00 | 97 106.00 | | 75 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 712.00 | 235 381.00 | | 268 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 423.00 | 53 759.00 | | 57 423.00 |
EA Autres dettes | 7 516.00 | 29 843.00 | | 7 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 140.00 | 689 690.00 | | 628 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 466.00 | 991 592.00 | | 937 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 140.00 | 571 052.00 | | 628 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 928.00 | 147 777.00 | | 141 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 360.00 | 215.00 | 1 536 575.00 | 1 536 360.00 |
FG Production vendue services | 34 649.00 | 30.00 | 34 679.00 | 34 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 009.00 | 245.00 | 1 571 254.00 | 1 571 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979.00 | 4 660.00 | | 3 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 979.00 | 4 660.00 | | 3 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | 2 819.00 | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | 2 819.00 | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | 1 841.00 | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 515.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 738.00 | 1 547 700.00 | | 1 575 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 314.00 | 1 536 993.00 | | 1 568 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 424.00 | 10 708.00 | | 7 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 043.00 | | 110.00 | 104 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 807.00 | | 110.00 | 16 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 714.00 | 4 182.00 | | 69 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 814.00 | 4 182.00 | | 64 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 712.00 | 268 712.00 | | 268 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
UX Autres créances clients | 353 159.00 | 353 159.00 | | 353 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 826.00 | 277 826.00 | | 277 826.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 928.00 | 141 928.00 | | 141 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
VI Groupe et associés | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VP Divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 850.00 | 698 132.00 | 15 717.00 | 713 850.00 |
VW T.V.A. | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 140.00 | 628 140.00 | | 628 140.00 |