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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 090.00 | 3 246.00 | 7 844.00 | 11 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 140.00 | 5 644.00 | 18 496.00 | 24 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 847.00 | 21 390.00 | 43 457.00 | 64 847.00 |
BT Marchandises | 447 087.00 | | 447 087.00 | 447 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 469.00 | | 531 469.00 | 531 469.00 |
BZ Autres créances | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 298.00 | | 1 028 298.00 | 1 028 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 145.00 | 21 390.00 | 1 071 755.00 | 1 093 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
DH Report à nouveau | 77 212.00 | 66 587.00 | | 77 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579.00 | 10 625.00 | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 335 785.00 | 330 206.00 | | 335 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 865.00 | 389 770.00 | | 458 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 013.00 | 60 121.00 | | 46 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 832.00 | 172 678.00 | | 201 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 510.00 | 69 778.00 | | 28 510.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 970.00 | 692 346.00 | | 735 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 755.00 | 1 022 552.00 | | 1 071 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 970.00 | 507 346.00 | | 735 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 044.00 | 147 046.00 | | 241 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 195.00 | 1 880.00 | 1 689 075.00 | 1 687 195.00 |
FG Production vendue services | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 412.00 | 1 880.00 | 1 698 292.00 | 1 696 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 157 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | 998.00 | | 1 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 35.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 35.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | -35.00 | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 990.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 611.00 | 1 737 250.00 | | 1 805 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 032.00 | 1 726 624.00 | | 1 800 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 579.00 | 10 625.00 | | 5 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 823.00 | 23 877.00 | | 24 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 427.00 | | 15 745.00 | 53 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 325.00 | 64 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | 47 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 383.00 | | 15 672.00 | 36 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | | 73.00 | 17 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 913.00 | 5 236.00 | 2 759.00 | 18 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 913.00 | 5 236.00 | 2 759.00 | 18 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 362.00 | | 105 362.00 | 105 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 362.00 | | 105 362.00 | 105 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 362.00 | | 105 362.00 | 105 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 832.00 | 201 832.00 | | 201 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
UX Autres créances clients | 416 511.00 | 416 511.00 | | 416 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 044.00 | 241 044.00 | | 241 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
VI Groupe et associés | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -24 903.00 | | | -24 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 127.00 | 597 127.00 | | 597 127.00 |
VW T.V.A. | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 970.00 | 735 970.00 | | 735 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | 4 085.00 | | 4 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 081.00 | 9 561.00 | | 5 081.00 |
ST Autres comptes | 212 721.00 | 201 241.00 | | 212 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 016.00 | 52 719.00 | | 53 016.00 |
YT Sous‐traitance | 14 243.00 | 14 082.00 | | 14 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 684.00 | 4 085.00 | | 4 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 866.00 | 295 692.00 | | 299 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 356.00 | 148 805.00 | | 190 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 061.00 | 277 602.00 | | 285 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |