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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 6 883.00 | 5 617.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 080.00 | 18 316.00 | 6 763.00 | 25 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 529.00 | 63 340.00 | 24 189.00 | 87 529.00 |
BT Marchandises | 269 026.00 | | 269 026.00 | 269 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 318.00 | 105 362.00 | 504 956.00 | 610 318.00 |
BZ Autres créances | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
CF Disponibilités | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 410.00 | 105 362.00 | 903 049.00 | 1 008 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 940.00 | 168 702.00 | 927 238.00 | 1 095 940.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
DH Report à nouveau | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 796.00 | 18 914.00 | | 13 796.00 |
DL TOTAL (I) | 281 704.00 | 267 908.00 | | 281 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 654.00 | 165 962.00 | | 138 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | 2 797.00 | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 739.00 | 396 646.00 | | 406 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 963.00 | 62 573.00 | | 62 963.00 |
EA Autres dettes | 33 047.00 | 5 729.00 | | 33 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 534.00 | 633 707.00 | | 645 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 238.00 | 901 615.00 | | 927 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 534.00 | 633 707.00 | | 645 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 035.00 | 137 209.00 | | 112 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 319.00 | 4 047.00 | 2 027 366.00 | 2 023 319.00 |
FG Production vendue services | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 944.00 | 4 047.00 | 2 038 991.00 | 2 034 944.00 |
FQ Autres produits | | | -47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593.00 | 394.00 | | 3 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 593.00 | 394.00 | | 3 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 593.00 | -394.00 | | -3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 3 308.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 891.00 | 2 196 786.00 | | 2 038 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 095.00 | 2 177 872.00 | | 2 025 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 796.00 | 18 914.00 | | 13 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 829.00 | | 700.00 | 86 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 121.00 | | 700.00 | 70 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 335.00 | 3 005.00 | | 60 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 436.00 | 3 005.00 | | 55 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 739.00 | 406 739.00 | | 406 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
UX Autres créances clients | 332 492.00 | | | 332 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 826.00 | | | 277 826.00 |
VB T. V. A. | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VC Groupe et associés | 917.00 | | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 134.00 | | | 132 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VP Divers | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 297.00 | 667 689.00 | 10 609.00 | 678 297.00 |
VW T.V.A. | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 534.00 | 645 534.00 | | 645 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 466.00 | 6 086.00 | | -1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 040.00 | 7 544.00 | | 29 040.00 |
ST Autres comptes | 177 998.00 | 153 733.00 | | 177 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 729.00 | 63 891.00 | | 43 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 39 406.00 | -3 261.00 | | 39 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 303.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88.00 | 6 389.00 | | 88.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 428 532.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 320 737.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 174.00 | 221 907.00 | | 290 174.00 |