| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 937.00 | 27 490.00 | 16 447.00 | 43 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 595.00 | 32 675.00 | 3 920.00 | 36 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 976.00 | 77 564.00 | 37 412.00 | 114 976.00 |
BT Marchandises | 276 357.00 | | 276 357.00 | 276 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 948.00 | 105 362.00 | 572 586.00 | 677 948.00 |
BZ Autres créances | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 992.00 | 105 362.00 | 898 631.00 | 1 003 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 968.00 | 182 926.00 | 936 042.00 | 1 118 968.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
DH Report à nouveau | 56 332.00 | 48 908.00 | | 56 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255.00 | 7 424.00 | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 319 581.00 | 309 326.00 | | 319 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 079.00 | 218 586.00 | | 270 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 183.00 | 75 901.00 | | 60 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 839.00 | 268 712.00 | | 227 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 936.00 | 57 423.00 | | 51 936.00 |
EA Autres dettes | 6 423.00 | 7 516.00 | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 462.00 | 628 140.00 | | 616 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 042.00 | 937 466.00 | | 936 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 296.00 | 628 140.00 | | 522 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 795.00 | 141 928.00 | | 204 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 008.00 | 1 719.00 | 1 759 727.00 | 1 758 008.00 |
FG Production vendue services | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 337.00 | 1 719.00 | 1 779 611.00 | 1 781 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | 356.00 | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 617.00 | 3 979.00 | | 13 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 617.00 | 3 979.00 | | 13 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 104.00 | 3 189.00 | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 3 189.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 513.00 | 790.00 | | 9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 844.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 530.00 | 1 575 738.00 | | 1 794 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 275.00 | 1 568 314.00 | | 1 784 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | 7 424.00 | | 10 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 764.00 | 18 851.00 | | 20 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 153.00 | | 10 822.00 | 104 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 337.00 | | 10 695.00 | 82 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 917.00 | | 127.00 | 16 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 895.00 | 10 385.00 | 6 716.00 | 73 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 996.00 | 10 385.00 | 6 716.00 | 68 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 839.00 | 227 839.00 | | 227 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
UX Autres créances clients | 373 249.00 | 373 249.00 | | 373 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 699.00 | 304 699.00 | | 304 699.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 795.00 | 204 795.00 | | 204 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 284.00 | 28 726.00 | 36 558.00 | 65 284.00 |
VI Groupe et associés | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 479.00 | 727 636.00 | 15 844.00 | 743 479.00 |
VW T.V.A. | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 462.00 | 522 296.00 | 36 558.00 | 616 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 562.00 | 4 255.00 | | 5 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 010.00 | 11 985.00 | | 18 010.00 |
ST Autres comptes | 188 130.00 | 138 560.00 | | 188 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 323.00 | 40 834.00 | | 50 323.00 |
YT Sous‐traitance | 21 297.00 | 11 700.00 | | 21 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 562.00 | 4 255.00 | | 5 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 605.00 | 278 252.00 | | 310 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 728.00 | 165 264.00 | | 182 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 760.00 | 203 079.00 | | 277 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |