| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 695.00 | 1 294.00 | 9 401.00 | 10 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 188.00 | 5 120.00 | 8 068.00 | 13 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 427.00 | 18 913.00 | 34 514.00 | 53 427.00 |
BT Marchandises | 333 903.00 | | 333 903.00 | 333 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 134.00 | 105 362.00 | 612 772.00 | 718 134.00 |
BZ Autres créances | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 400.00 | 105 362.00 | 988 038.00 | 1 093 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 827.00 | 124 275.00 | 1 022 552.00 | 1 146 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
DH Report à nouveau | 66 587.00 | 56 332.00 | | 66 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 625.00 | 10 255.00 | | 10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 330 206.00 | 319 581.00 | | 330 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 770.00 | 270 079.00 | | 389 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 121.00 | 60 183.00 | | 60 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 678.00 | 227 839.00 | | 172 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 778.00 | 51 936.00 | | 69 778.00 |
EA Autres dettes | | 6 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 346.00 | 616 462.00 | | 692 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 552.00 | 936 042.00 | | 1 022 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 346.00 | 522 296.00 | | 507 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 046.00 | 204 795.00 | | 147 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 213.00 | 9 639.00 | 1 722 853.00 | 1 713 213.00 |
FG Production vendue services | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 224.00 | 9 639.00 | 1 735 864.00 | 1 726 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | 294.00 | | 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 104.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 104.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 9 513.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 290.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 250.00 | 1 794 530.00 | | 1 737 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 624.00 | 1 784 275.00 | | 1 726 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 625.00 | 10 255.00 | | 10 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 877.00 | 20 764.00 | | 23 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 976.00 | | 1 040.00 | 114 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 589.00 | 53 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 899.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 689.00 | 36 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 032.00 | | 1 040.00 | 93 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 564.00 | 3 938.00 | 62 589.00 | 77 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 665.00 | 3 938.00 | 57 689.00 | 72 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 678.00 | 172 678.00 | | 172 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
UX Autres créances clients | 413 435.00 | 413 435.00 | | 413 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 699.00 | 304 699.00 | | 304 699.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 723.00 | 57 723.00 | 185 000.00 | 242 723.00 |
VI Groupe et associés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 439.00 | | | 177 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 341.00 | 775 341.00 | | 775 341.00 |
VW T.V.A. | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 346.00 | 507 346.00 | 185 000.00 | 692 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | 5 562.00 | | 4 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 561.00 | 18 010.00 | | 9 561.00 |
ST Autres comptes | 201 241.00 | 188 130.00 | | 201 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 719.00 | 50 323.00 | | 52 719.00 |
YT Sous‐traitance | 14 082.00 | 21 297.00 | | 14 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 085.00 | 5 562.00 | | 4 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 692.00 | 310 605.00 | | 295 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 805.00 | 182 728.00 | | 148 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 602.00 | 277 760.00 | | 277 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |