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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 498.00 | 37 132.00 | 76 365.00 | 113 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 418.00 | 124 109.00 | 155 308.00 | 279 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 373.00 | 161 242.00 | 305 130.00 | 466 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 83 139.00 | | 83 139.00 | 83 139.00 |
CF Disponibilités | 168 192.00 | | 168 192.00 | 168 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 317.00 | | 309 317.00 | 309 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 690.00 | 161 242.00 | 614 448.00 | 775 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 789.00 | 209 789.00 | | 209 789.00 |
DH Report à nouveau | -150 361.00 | -87 662.00 | | -150 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 357.00 | -62 699.00 | | 76 357.00 |
DL TOTAL (I) | 144 170.00 | 60 190.00 | | 144 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 830.00 | 32 405.00 | | 18 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 490.00 | 148 052.00 | | 270 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 013.00 | 122 382.00 | | 145 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 608.00 | 72 178.00 | | 34 608.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 7 622.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 277.00 | 382 640.00 | | 470 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 448.00 | 442 831.00 | | 614 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 221.00 | | | 463 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 508.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 116 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 117 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 10 936.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 530.00 | 644.00 | | 22 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 422.00 | 12 708.00 | | 171 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 567.00 | 13 351.00 | | 231 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 433.00 | -2 415.00 | | 18 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 149.00 | 749 888.00 | | 1 378 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 792.00 | 812 588.00 | | 1 301 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 357.00 | -62 700.00 | | 76 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 518.00 | | 248 500.00 | 529 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 645.00 | 466 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 592.00 | 62 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 053.00 | 392 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 791.00 | | | 201 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 996.00 | | 244 974.00 | 319 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | 3 526.00 | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 379.00 | 67 086.00 | 140 222.00 | 234 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 1 003.00 | 4 592.00 | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 789.00 | 66 084.00 | 135 630.00 | 230 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 831.00 | 11 775.00 | 7 056.00 | 18 831.00 |
VI Groupe et associés | 270 490.00 | 270 490.00 | | 270 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 923.00 | 111 665.00 | 11 258.00 | 122 923.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |