| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 257.00 | 61 302.00 | 65 954.00 | 127 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 815.00 | 172 430.00 | 120 384.00 | 292 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 529.00 | 233 733.00 | 259 796.00 | 493 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 133 157.00 | | 133 157.00 | 133 157.00 |
CF Disponibilités | 393 321.00 | | 393 321.00 | 393 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 125.00 | | 583 125.00 | 583 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 655.00 | 233 733.00 | 842 922.00 | 1 076 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 173.00 | 135 785.00 | | 349 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 065.00 | 363 387.00 | | 297 065.00 |
DL TOTAL (I) | 654 623.00 | 507 558.00 | | 654 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 887.00 | 137 084.00 | | 107 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 098.00 | 66 332.00 | | 79 098.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 298.00 | 211 785.00 | | 188 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 922.00 | 719 343.00 | | 842 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 298.00 | 211 786.00 | | 188 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 771 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 771 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 642.00 | 26 227.00 | | 108 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 796.00 | 1 661 152.00 | | 1 782 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 731.00 | 1 297 764.00 | | 1 485 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 065.00 | 363 387.00 | | 297 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 140.00 | | 18 390.00 | 475 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 683.00 | | 18 390.00 | 401 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 416.00 | 37 318.00 | | 196 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 416.00 | 37 318.00 | | 196 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 888.00 | 107 888.00 | | 107 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VC Groupe et associés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 848.00 | 125 848.00 | | 125 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 939.00 | 167 682.00 | 11 258.00 | 178 939.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 299.00 | 188 299.00 | | 188 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |