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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 514.00 | 91 416.00 | 56 097.00 | 147 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 819.00 | 221 115.00 | 77 704.00 | 298 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 889.00 | 312 532.00 | 207 357.00 | 519 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 461 982.00 | | 461 982.00 | 461 982.00 |
CF Disponibilités | 452 716.00 | | 452 716.00 | 452 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 643.00 | | 955 643.00 | 955 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 533.00 | 312 532.00 | 1 163 001.00 | 1 475 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 101.00 | 496 239.00 | | 513 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 898.00 | 116 863.00 | | 369 898.00 |
DL TOTAL (I) | 891 385.00 | 621 487.00 | | 891 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 792.00 | 44 303.00 | | 131 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 510.00 | 47 598.00 | | 138 510.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 313.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 615.00 | 226 234.00 | | 271 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 001.00 | 847 721.00 | | 1 163 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 261 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 639.00 | 29 066.00 | | 91 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 038.00 | 1 062 459.00 | | 1 500 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 139.00 | 945 596.00 | | 1 130 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 898.00 | 116 863.00 | | 369 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 997.00 | | 10 891.00 | 508 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 541.00 | | 10 792.00 | 435 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257.00 | | 99.00 | 11 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 738.00 | 39 793.00 | | 272 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 738.00 | 39 793.00 | | 272 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 792.00 | 131 792.00 | | 131 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VC Groupe et associés | 273 181.00 | 273 181.00 | | 273 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 375.00 | 162 375.00 | | 162 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 689.00 | 482 332.00 | 11 356.00 | 493 689.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 615.00 | 271 615.00 | | 271 615.00 |