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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 498.00 | 48 512.00 | 64 986.00 | 113 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 184.00 | 147 903.00 | 140 281.00 | 288 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 139.00 | 196 415.00 | 278 724.00 | 475 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
CF Disponibilités | 310 785.00 | | 310 785.00 | 310 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 619.00 | | 440 619.00 | 440 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 759.00 | 196 415.00 | 719 343.00 | 915 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 785.00 | 209 789.00 | | 135 785.00 |
DH Report à nouveau | | -150 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 387.00 | 76 357.00 | | 363 387.00 |
DL TOTAL (I) | 507 558.00 | 144 170.00 | | 507 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 055.00 | 18 830.00 | | 7 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 084.00 | 145 013.00 | | 137 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 332.00 | 34 608.00 | | 66 332.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 334.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 785.00 | 470 277.00 | | 211 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 343.00 | 614 448.00 | | 719 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 463 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 652 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 652 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 22 530.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 231 567.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 18 433.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 152.00 | 1 378 149.00 | | 1 661 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 764.00 | 1 301 792.00 | | 1 297 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 388.00 | 76 357.00 | | 363 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 374.00 | | 8 766.00 | 466 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 917.00 | | 8 766.00 | 392 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 243.00 | 35 173.00 | | 161 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 243.00 | 35 173.00 | | 161 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 085.00 | 137 085.00 | | 137 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VC Groupe et associés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 353.00 | 113 096.00 | 11 258.00 | 124 353.00 |
VW T.V.A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 786.00 | 211 786.00 | | 211 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |