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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 112.00 | 75 493.00 | 62 619.00 | 138 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 429.00 | 197 245.00 | 100 184.00 | 297 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 998.00 | 272 738.00 | 236 259.00 | 508 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BZ Autres créances | 109 158.00 | | 109 158.00 | 109 158.00 |
CF Disponibilités | 463 259.00 | | 463 259.00 | 463 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 461.00 | | 611 461.00 | 611 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 459.00 | 272 738.00 | 847 721.00 | 1 120 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 239.00 | 349 173.00 | | 496 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 863.00 | 297 065.00 | | 116 863.00 |
DL TOTAL (I) | 621 487.00 | 654 623.00 | | 621 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 020.00 | | | 133 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 303.00 | 107 887.00 | | 44 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 598.00 | 79 098.00 | | 47 598.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 1 312.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 234.00 | 188 298.00 | | 226 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 721.00 | 842 922.00 | | 847 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 188 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 031 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 005.00 | |
GE Autres charges | | | 7 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 066.00 | 108 642.00 | | 29 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 460.00 | 1 782 797.00 | | 1 062 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 597.00 | 1 485 732.00 | | 945 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 863.00 | 297 065.00 | | 116 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 530.00 | | 15 468.00 | 493 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 073.00 | | 15 468.00 | 420 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 733.00 | 39 005.00 | | 233 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 733.00 | 39 005.00 | | 233 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VB T. V. A. | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VI Groupe et associés | 133 020.00 | 133 020.00 | | 133 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 242.00 | 132 984.00 | 11 258.00 | 144 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 234.00 | 226 234.00 | | 226 234.00 |