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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 895.00 | 3 104.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 270.00 | 232 885.00 | 110 384.00 | 343 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 418.00 | 166 043.00 | 29 375.00 | 195 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 515.00 | 404 391.00 | 178 124.00 | 582 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 225.00 | 667.00 | 145 557.00 | 146 225.00 |
BZ Autres créances | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 850.00 | | 264 850.00 | 264 850.00 |
CF Disponibilités | 230 189.00 | | 230 189.00 | 230 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 728.00 | 667.00 | 674 060.00 | 674 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 244.00 | 405 059.00 | 852 185.00 | 1 257 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 283.00 | 6 410.00 | | 9 283.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 480.00 | 466 899.00 | | 464 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 651.00 | 57 454.00 | | 66 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 623.00 | 24 123.00 | | 21 623.00 |
DK Provisions réglementées | 18 793.00 | 20 893.00 | | 18 793.00 |
DL TOTAL (I) | 680 831.00 | 675 780.00 | | 680 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 051.00 | 76 466.00 | | 60 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 301.00 | 63 094.00 | | 70 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 353.00 | 156 239.00 | | 171 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 185.00 | 845 240.00 | | 852 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 353.00 | 154 836.00 | | 171 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 145 424.00 | 145 424.00 | | 145 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 747.00 | 179 747.00 | | 179 747.00 |
VW T.V.A. | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 353.00 | 171 353.00 | | 171 353.00 |