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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 3 884.00 | 222.00 | 4 106.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 145.00 | 1 854.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 346.00 | 267 381.00 | 83 965.00 | 351 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 975.00 | 125 254.00 | 48 721.00 | 173 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 688.00 | 399 665.00 | 170 023.00 | 569 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BN En cours de production de biens | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 138.00 | | 151 138.00 | 151 138.00 |
BZ Autres créances | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 830.00 | | 264 830.00 | 264 830.00 |
CF Disponibilités | 176 308.00 | | 176 308.00 | 176 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 366.00 | | 626 366.00 | 626 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 055.00 | 399 665.00 | 796 390.00 | 1 196 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 097.00 | 473 415.00 | | 466 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 892.00 | 49 682.00 | | 65 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 815.00 | 19 123.00 | | 19 815.00 |
DK Provisions réglementées | 6 099.00 | 12 303.00 | | 6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 667 905.00 | 664 524.00 | | 667 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 900.00 | 73 042.00 | | 37 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 230.00 | 72 616.00 | | 64 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 104.00 | 32 355.00 | | 25 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 484.00 | 178 013.00 | | 128 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 390.00 | 842 537.00 | | 796 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 484.00 | 178 013.00 | | 128 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 151 139.00 | 151 139.00 | | 151 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VP Divers | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 903.00 | 177 903.00 | | 177 903.00 |
VW T.V.A. | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 485.00 | 128 485.00 | | 128 485.00 |