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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 064.00 | 41.00 | 4 106.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 770.00 | 1 229.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 734.00 | 277 332.00 | 67 401.00 | 344 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 895.00 | 118 658.00 | 62 236.00 | 180 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 996.00 | 403 826.00 | 166 169.00 | 569 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 117.00 | | 160 117.00 | 160 117.00 |
BZ Autres créances | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 830.00 | | 254 830.00 | 254 830.00 |
CF Disponibilités | 432 763.00 | | 432 763.00 | 432 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 107.00 | | 879 107.00 | 879 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 103.00 | 403 826.00 | 1 045 277.00 | 1 449 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 989.00 | 466 097.00 | | 474 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 433.00 | 65 892.00 | | 129 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 633.00 | 19 815.00 | | 16 633.00 |
DK Provisions réglementées | 394.00 | 6 099.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 731 451.00 | 667 905.00 | | 731 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 173.00 | 37 900.00 | | 156 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 753.00 | 64 230.00 | | 130 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 900.00 | 25 104.00 | | 26 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 826.00 | 128 484.00 | | 313 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 277.00 | 796 390.00 | | 1 045 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 826.00 | 128 484.00 | | 313 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 173.00 | 156 173.00 | | 156 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 160 117.00 | 160 117.00 | | 160 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VW T.V.A. | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 826.00 | 313 826.00 | | 313 826.00 |