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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 3 704.00 | 402.00 | 4 106.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 520.00 | 2 479.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 931.00 | 249 009.00 | 94 922.00 | 343 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 975.00 | 108 000.00 | 65 974.00 | 173 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 273.00 | 363 235.00 | 199 038.00 | 562 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BN En cours de production de biens | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
BZ Autres créances | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 850.00 | | 264 850.00 | 264 850.00 |
CF Disponibilités | 238 126.00 | | 238 126.00 | 238 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 499.00 | | 643 499.00 | 643 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 772.00 | 363 235.00 | 842 537.00 | 1 205 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 283.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 415.00 | 464 480.00 | | 473 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 682.00 | 66 651.00 | | 49 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 123.00 | 21 623.00 | | 19 123.00 |
DK Provisions réglementées | 12 303.00 | 18 793.00 | | 12 303.00 |
DL TOTAL (I) | 664 524.00 | 680 831.00 | | 664 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 042.00 | 60 051.00 | | 73 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 616.00 | 70 301.00 | | 72 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 355.00 | 16 000.00 | | 32 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 013.00 | 171 353.00 | | 178 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 537.00 | 852 185.00 | | 842 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 171 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 854.00 | 124 854.00 | | 124 854.00 |
VW T.V.A. | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 014.00 | 178 014.00 | | 178 014.00 |