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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 395.00 | 604.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 462.00 | 279 219.00 | 57 242.00 | 336 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 737.00 | 132 199.00 | 43 537.00 | 175 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 566.00 | 419 919.00 | 136 644.00 | 556 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BN En cours de production de biens | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 021.00 | | 153 021.00 | 153 021.00 |
BZ Autres créances | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 010.00 | 6 559.00 | 308 450.00 | 315 010.00 |
CF Disponibilités | 286 705.00 | | 286 705.00 | 286 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 407.00 | 6 559.00 | 789 848.00 | 796 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 974.00 | 426 480.00 | 926 493.00 | 1 352 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 423.00 | 474 989.00 | | 484 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 704.00 | 129 433.00 | | 132 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 450.00 | 16 633.00 | | 13 450.00 |
DK Provisions réglementées | | 394.00 | | |
DL TOTAL (I) | 740 578.00 | 731 451.00 | | 740 578.00 |
DP Provisions pour risques | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 591.00 | 156 173.00 | | 67 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 916.00 | 130 753.00 | | 51 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 982.00 | 26 900.00 | | 12 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 489.00 | 313 826.00 | | 132 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 493.00 | 1 045 277.00 | | 926 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 153 022.00 | 153 022.00 | | 153 022.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 202.00 | 184 202.00 | | 184 202.00 |
VW T.V.A. | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 490.00 | 132 490.00 | | 132 490.00 |