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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 1 387.00 | 3 606.00 | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 1 657.00 | 2 068.00 | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 148.00 | 216 777.00 | 5 371.00 | 222 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 059.00 | 219 822.00 | 1 285 237.00 | 1 505 059.00 |
BT Marchandises | 208 191.00 | | 208 191.00 | 208 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 733.00 | | 83 733.00 | 83 733.00 |
BZ Autres créances | 295 116.00 | | 295 116.00 | 295 116.00 |
CF Disponibilités | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 352.00 | | 694 352.00 | 694 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 412.00 | 219 822.00 | 1 979 589.00 | 2 199 412.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 074.00 | 1 340 839.00 | | 1 361 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 691.00 | 320 235.00 | | 172 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 765.00 | 1 771 074.00 | | 1 643 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 639.00 | 12 718.00 | | 6 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 893.00 | 148 626.00 | | 244 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 290.00 | 127 022.00 | | 84 290.00 |
EA Autres dettes | | 2 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 823.00 | 291 115.00 | | 335 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 589.00 | 2 062 190.00 | | 1 979 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449 059.00 | | 2 449 059.00 | 2 449 059.00 |
FG Production vendue services | 310 224.00 | | 310 224.00 | 310 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 284.00 | | 2 759 284.00 | 2 759 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 17.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 17.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -17.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 959.00 | 142 721.00 | | 70 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 378.00 | 2 708 366.00 | | 2 769 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 687.00 | 2 388 130.00 | | 2 596 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 691.00 | 320 235.00 | | 172 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 751.00 | | 14 309.00 | 1 490 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | 4 994.00 | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 559.00 | | 5 315.00 | 220 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 4 000.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 875.00 | 2 947.00 | | 216 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 875.00 | 1 560.00 | | 216 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 894.00 | 244 894.00 | | 244 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 83 734.00 | | | 83 734.00 |
VB T. V. A. | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VC Groupe et associés | 246 115.00 | | | 246 115.00 |
VI Groupe et associés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 961.00 | 385 770.00 | 191.00 | 385 961.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 824.00 | 335 824.00 | | 335 824.00 |