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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 2 976.00 | 749.00 | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 058.00 | 221 283.00 | 11 775.00 | 233 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 519.00 | 229 253.00 | 1 288 266.00 | 1 517 519.00 |
BT Marchandises | 309 882.00 | | 309 882.00 | 309 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
BZ Autres créances | 459 401.00 | | 459 401.00 | 459 401.00 |
CF Disponibilités | 140 454.00 | | 140 454.00 | 140 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 510.00 | | 988 510.00 | 988 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 029.00 | 229 253.00 | 2 276 776.00 | 2 506 029.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 762.00 | 1 357 097.00 | | 1 369 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 996.00 | 212 664.00 | | 219 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 758.00 | 1 679 762.00 | | 1 699 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 337.00 | 167 361.00 | | 256 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 026.00 | 234 157.00 | | 202 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 953.00 | 58 561.00 | | 109 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 017.00 | 460 080.00 | | 577 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 776.00 | 2 139 842.00 | | 2 276 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 017.00 | -460 080.00 | | 577 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 329.00 | | 10 190.00 | 1 507 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 994.00 | | | 1 274 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 594.00 | | 10 190.00 | 226 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 159.00 | 3 093.00 | | 226 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 165.00 | 3 093.00 | | 221 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 026.00 | 202 026.00 | | 202 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VC Groupe et associés | 245 951.00 | 245 951.00 | | 245 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VI Groupe et associés | 256 883.00 | 256 883.00 | | 256 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 814.00 | 205 814.00 | | 205 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 365.00 | 538 365.00 | | 538 365.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 017.00 | 577 017.00 | | 577 017.00 |